Ein weiteres Mal wird die jüngste Erholung abverkauft und der nächste Abwärtstrend könnte starten. Zum Beginn der neuen Handelswoche fällt Bitcoin um rund 3,5 Prozent, Altcoins korrigieren mitunter noch heftiger. Beispielsweise fallen Dogecoin oder Solana mehr als 5 Prozent in 24 Stunden, der Pepe Coin muss sogar zweistellige Verluste erleiden.
Während weiterhin das Sentiment bearisher wird und die Angst zunimmt, machen es auch die Gerüchte rund um Mt.Gox-Auszahlungen den Bullen schwer. Denn hier könnten über die nächsten Monate kontinuierlich Bitcoins auf den Markt geschwemmt werden. Genau diese Entwicklung preist der Markt sukzessive ein.
Dennoch gibt es langfristig weiterhin Kurstreiber, die für Krypto bullisch scheinen. Denn ein führender Analyst verweist jetzt auf die erneut wachsende Liquidität und erklärt seine Argumente für den nächsten Bullenmarkt. Schließlich ist die langfristige Korrelation von Liquidität mit Krypto evident. Warum könnte also der nächste Bullenmarkt zeitnah starten?
Krypto Analyse: Bringt Liquidität den nächsten Bullenmarkt?
Here is my prediction for the path of Net Fed Liquidity through Q3.
— Tomas (@TomasOnMarkets) July 7, 2024
I've explained in detail how I came to this prediction in the thread below.
Net Fed Liquidity feeds into Global Monetary Liquidity – it's an important component of the global picture, and the two generally move… https://t.co/rwITCeARmt pic.twitter.com/mH2bZ945gR
Die Net Fed Liquidity misst die Gesamtliquidität, die aus Quellen der Federal Reserve in die Märkte fließt. Diese Metrik wird nach dem hiesigen Analysten oft als “stiller Stimulus” der US-Wirtschaft bezeichnet – dieser Faktor steht unter dem Einfluss von Federal Reserve und dem US-Finanzministerium. Obwohl die Fed seit Anfang 2022 offiziell die Geldpolitik strafft, indem sie ihre Bilanz reduziert, wurden dennoch fast eine Billion US-Dollar in die Märkte gepumpt.
Die Net Fed Liquidity ist dabei stark mit den meisten Vermögensmärkten korreliert, so auch mit Bitcoin und Krypto. Die Liquidität sank 2022 zusammen mit den Vermögenspreisen, stabilisierte sich jedoch Ende 2022, was eine Erholung der Märkte begünstigte. Besonders ausgeprägt ist die Korrelation mit Bitcoin, während sie in den letzten Monaten weniger stark mit Aktien ausfiel.
Der Analyst @TomasOnMarkets hebt hervor, dass diese Korrelation wichtig sei, um zukünftige Marktbewegungen vorherzusagen.
Die Net Fed Liquidity setze sich ferner aus fünf Hauptkomponenten zusammen: dem Discount Window, dem Bank Term Funding Program (BTFP), der Fed-Bilanz, dem Treasury General Account (TGA) und dem Reverse Repo (RRP). Jede dieser Komponenten kann entweder Liquidität in die Märkte injizieren oder entziehen. Der Gesamtwert der Net Fed Liquidity zeigt, wie sich die Liquidität entwickelt und welche Krypto-Prognose aktuell die beste Substanz hat.
Discount Window: Laut @TomasOnMarkets ist die Nutzung aktuell leicht erhöht, aber nicht auf einem Niveau, das einen signifikanten Einfluss auf die Liquidität hat. Das Discount Window sei eine Art „letzter Ausweg” für Banken in Notlagen und zeigt nur während finanzieller Krisen erhebliche Bewegungen. Für das Q3 2024 wird hier keine wesentliche Veränderung erwartet.
Bank Term Funding Program (BTFP): Dieses Programm wurde im März 2024 geschlossen, und die Rückzahlung der Darlehen wird Liquidität aus den Märkten entziehen. Allerdings wird dies im Q3 nur minimalen Einfluss haben, da die Rückzahlungen über einen längeren Zeitraum erfolgen.
Fed-Bilanz: Durch das laufende Quantitative Tightening (QT) wird die Bilanz der Fed monatlich um etwa 25 Milliarden US-Dollar reduziert. Dies entspricht im Q3 insgesamt einem Liquiditätsabfluss von 75 Milliarden US-Dollar. Der Analyst betont jedoch, dass dieser Prozess systematisch und vorhersehbar ist – nichtsdestotrotz wird hier dem Markt weiter Liquidität entzogen.
Treasury General Account (TGA): Der Kontostand des TGA wird voraussichtlich um 100 Milliarden US-Dollar steigen, was ebenfalls einen Liquiditätsabfluss darstellt. Das TGA ist das Konto der Regierung bei der Fed. Ein Anstieg des Guthabens bedeutet dann natürlich, dass Geld aus dem Markt abgezogen wird.
Reverse Repo (RRP): Da die US-Regierung wieder vermehrt T-Bills ausgibt, dürften zwischen 200 und 400 Milliarden US-Dollar aus dem RRP abfließen. Dies stellt eine signifikante Liquiditätszufuhr dar. Der Analyst erklärt, dass diese Mittel von einem “eingefrorenen” Zustand in den RRP zurück in die Geldmärkte fließen, was einen erheblichen Einfluss auf die Marktliquidität hat.
Für das Q3 2024 ergebe sich bei Berücksichtigung der wichtigen Faktoren somit eine Netto-Liquiditätszufuhr von 25 bis 225 Milliarden US-Dollar, je nach genauer Höhe der RRP-Abflüsse.
Zugleich könnten weitere wirtschaftliche Stimuli rund um die US-Wahlen oder eine veränderte Geldpolitik der Notenbank den Faktor bullisch verändern.
Kurz und bündig fasst er seine Prognose wie folgt zusammen:
„Hier ist meine Vorhersage für die Entwicklung der Netto-Liquidität der Fed bis zum dritten Quartal. (…) Die Netto-Fed-Liquidität fließt in die globale monetäre Liquidität ein – sie ist eine wichtige Komponente des globalen Bildes, und die beiden bewegen sich im Allgemeinen die meiste Zeit in dieselbe Richtung. Das bedeutet, dass das 3. Quartal wahrscheinlich ein allgemein positives Umfeld für die Preise von Vermögenswerten sein wird – insbesondere von Vermögenswerten zur Absicherung gegen monetäre Inflation wie Gold und vor allem Bitcoin. Dies steht im Gegensatz zum zweiten Quartal, in dem sowohl die Netto-Liquidität der Fed als auch die globale monetäre Liquidität sanken und Gold und Bitcoin zu kämpfen hatten (seitwärts/abwärts). Es ist auch möglich, dass die chinesische Stimulierung Ende des 3. Quartals zunimmt und eine mögliche erste Zinssenkung der Fed sowie weitere Zinssenkungen anderer G7-Zentralbanken erfolgen. All dies sind im Allgemeinen gute Nachrichten für das Liquiditätswachstum.“
Bull-Run 2024: WienerAI verbindet KI mit Memes
In einem potenziellen Bullenmarkt dürften dann wiederum bestimmte Trends besonders gut laufen. Vor allem Meme-Coins und KI-basierte Coins haben in letzter Zeit Stärke gezeigt und könnten weiterhin starke Chancen bieten. Diese Trends haben bereits in früheren Marktzyklen erhebliches Interesse und Kapital angezogen und könnten in einem erneuten Aufwärtstrend wieder im Fokus der Anleger stehen.
WienerAI könnte damit besonders spannend sein, da das Projekt ein fortschrittlicher KI-gestützter Trading-Bot ist, der den Krypto-Handel optimieren soll. Dieser Bot analysiert Markttrends und identifiziert profitable Handelsmöglichkeiten, wodurch Nutzer fundierte Handelsentscheidungen treffen können. Die Integration von Swap-Funktionen innerhalb der App vereinfacht den Handelsprozess für die Nutzer erheblich.
Die Kombination aus technologischem Fortschritt und Humor macht WienerAI zu einem attraktiven Kandidaten im Meme-Coin-Markt. Im Gegensatz zu vielen Meme-Coins bietet WienerAI einen echten Nutzen durch seine innovativen Funktionen. Das Staking-Programm von WienerAI bietet zudem passive Belohnungen und verknappt das verfügbare Angebot. Alles in allem soll hier ein Ökosystem entstehen, das intelligent die Stärke von Memes und KI miteinander verknüpft.
Investoren können aktuell bereits im Presale $WAI-Token erwerben. Der Kauf ist einfach über die WienerAI-Website möglich, indem Krypto-Wallets mit ETH, USDT, BNB oder Kreditkarte verbunden werden. Bereits in rund 36 Stunden kommt es zur nächsten Preiserhöhung im Presale.
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